基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银惠利半年定期开放债券A(000372) |
净值：
1.1316
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5914 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.47 | 1.18 | 2,969,316,665.03 |
| 2024-09-30 | - | 123.52 | 1.03 | 3,116,462,665.31 |
| 2024-06-30 | - | 110.86 | 0.77 | 3,119,627,720.96 |
| 2024-03-31 | - | 101.65 | 0.08 | 3,071,286,263.80 |
| 2023-12-31 | - | 114.30 | 0.46 | 62,205,720.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 季宬 | 26 | 0.69 |
| 2024-03-18 | 2025-03-26 | 周毅 | 373 | 3.85 |
| 2013-12-03 | 2024-08-02 | 范静 | 3895 | 69.32 |
| 2013-11-07 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 3314 | 57.02 |
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