基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数A(000368) |
净值：
1.7809
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.2889 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,216,171.00 | 124,587,853.05 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,753.00 | 78,871,572.00 | 2.92 |
| 601088 | 中国神华 | 1,732,460.00 | 75,327,360.80 | 2.78 |
| 601857 | 中国石油 | 6,918,670.00 | 61,852,909.80 | 2.29 |
| 600028 | 中国石化 | 9,107,633.00 | 60,838,988.44 | 2.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,508,822.00 | 58,355,199.72 | 2.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,194,254.00 | 48,247,861.60 | 1.78 |
| 601985 | 中国核电 | 4,591,107.00 | 47,885,246.01 | 1.77 |
| 601728 | 中国电信 | 6,070,911.00 | 43,831,977.42 | 1.62 |
| 600941 | 中国移动 | 349,167.00 | 41,257,572.72 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,916,445.07 | 44.62 | 47.06 |
| 采矿业 | 409,102,482.93 | 15.12 | 15.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,560,780.99 | 13.59 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,740,058.33 | 8.94 | 9.43 |
| 金融业 | 180,672,054.40 | 6.68 | 7.05 |
| 租赁和商务服务业 | 37,686,554.53 | 1.39 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,588,013.41 | 1.24 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,387,455.48 | 1.05 | 1.11 |
| 建筑业 | 19,661,304.95 | 0.73 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,039,917.16 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 8,974,370.75 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 7,649,963.60 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 6,392,064.94 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.79 | 2.13 | 3.62 | 2,705,235,298.32 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 1.12 | 4.47 | 5,238,744,879.74 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 1.29 | 4.25 | 5,007,504,504.63 |
| 2024-03-31 | 94.19 | 0.72 | 5.01 | 4,210,441,456.27 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 0.16 | 5.99 | 2,954,443,595.01 |
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