基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合A(000362) |
净值：
2.1090
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日增长率：
0.81%
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累计净值：3.1070 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 16,600,000.00 | 190,900,000.00 | 8.78 |
| 300218 | 安利股份 | 9,000,000.00 | 146,700,000.00 | 6.75 |
| 603063 | 禾望电气 | 4,500,000.00 | 145,980,000.00 | 6.72 |
| 301188 | 力诺药包 | 7,450,000.00 | 132,833,500.00 | 6.11 |
| 603181 | 皇马科技 | 10,120,000.00 | 130,952,800.00 | 6.03 |
| 603612 | 索通发展 | 7,500,000.00 | 127,200,000.00 | 5.85 |
| 688678 | 福立旺 | 4,800,000.00 | 117,888,000.00 | 5.43 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,000,000.00 | 115,530,000.00 | 5.32 |
| 600388 | 龙净环保 | 7,500,000.00 | 93,825,000.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 83,470,200.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,859,528,272.79 | 85.57 | 92.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,533,534.28 | 3.48 | 3.75 |
| 金融业 | 56,450,000.00 | 2.60 | 2.80 |
| 房地产业 | 21,320,000.00 | 0.98 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.65 | 5.36 | 1.80 | 2,173,039,938.86 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 5.92 | 4.31 | 2,144,524,010.83 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 5.36 | 0.91 | 2,359,918,025.35 |
| 2024-06-30 | 93.98 | 5.66 | 1.19 | 2,142,616,240.51 |
| 2024-03-31 | 89.84 | 5.72 | 4.47 | 2,411,051,176.98 |
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