首页 > 基金> 南方丰元信用增强债券C(000356)

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南方丰元信用增强债券C

(000356)

净值：

1.3714

日增长率：

0.02%

累计净值：1.5917

2025-06-04

净值走势

南方丰元信用增强债券C(000356)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.3714	0.02%
2025-06-03	1.3711	0.02%
2025-05-30	1.3708	0.05%
2025-05-29	1.3701	-0.07%
2025-05-28	1.3711	-0.01%
2025-05-27	1.3713	-0.01%
2025-05-26	1.3714	0.06%
2025-05-23	1.3706	0.04%

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基金情况

基金全称	南方丰元信用增强债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	李璇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.1699亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.54%
最近三月	1.36%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	6.64%

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基金要闻

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南方丰元信用增强债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	134.13	0.59	737,284,014.27
2024-12-31	-	111.82	0.64	957,581,708.00
2024-09-30	-	132.81	0.11	931,733,432.21
2024-06-30	-	123.53	0.74	1,129,980,968.41
2024-03-31	-	122.25	0.24	1,306,432,208.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-22	-	李璇	1050	10.41
2016-12-09	2023-01-13	杜才超	2226	18.96
2016-08-05	2018-02-02	李璇	546	-3.21
2013-11-12	2016-08-05	何康	997	28.88

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