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南方丰元信用增强债券A

(000355)

净值:
1.4324
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6645 2025-07-16
  • 净值走势
南方丰元信用增强债券A(000355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.43240.01%
2025-07-151.43220.16%
2025-07-141.4299-0.05%
2025-07-111.4306-0.02%
2025-07-101.4309-0.09%
2025-07-091.43220.01%
2025-07-081.4321-0.04%
2025-07-071.43270.03%
基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.78亿元 份额规模 4.1096亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.33%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 7.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.130.59737,284,014.27
2024-12-31-111.820.64957,581,708.00
2024-09-30-132.810.11931,733,432.21
2024-06-30-123.530.741,129,980,968.41
2024-03-31-122.250.241,306,432,208.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-李璇109312.46
2016-12-092023-01-13杜才超222621.99
2016-08-052018-02-02李璇546-2.74
2013-11-122016-08-05何康99730.24
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