首页 >
基金>
长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
|
|
|
累计净值：3.3314
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.6834 | 1.23% |
| 2025-09-02 | 2.6507 | -3.22% |
| 2025-09-01 | 2.7390 | 3.92% |
| 2025-08-29 | 2.6356 | 0.89% |
| 2025-08-28 | 2.6123 | 9.41% |
| 2025-08-27 | 2.3876 | 2.70% |
| 2025-08-26 | 2.3249 | -1.11% |
| 2025-08-25 | 2.3510 | 6.64% |
|
基金全称
|
长盛城镇化主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
代毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.33亿元
|
份额规模
|
0.8532亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
12.39%
|
|
最近一月
|
47.21%
|
|
最近三月
|
81.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
171.11%
|
|
最近两年
|
107.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 118,000.00 | 17,211,480.00 | 9.23 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 350,000.00 | 16,184,000.00 | 8.68 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1,000,000.00 | 13,390,000.00 | 7.18 |
| 301550 | 斯菱股份 | 118,060.00 | 10,541,577.40 | 5.66 |
| 300570 | 太辰光 | 100,000.00 | 9,638,000.00 | 5.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 118,000.00 | 9,421,120.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 74,000.00 | 9,399,480.00 | 5.04 |
| 300548 | 博创科技 | 138,000.00 | 9,214,260.00 | 4.94 |
| 603009 | 北特科技 | 218,000.00 | 9,090,600.00 | 4.88 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 230,000.00 | 9,020,600.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,312,866.83 | 91.37 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,017,406.00 | 3.23 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 147,840.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,718.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 7.40 | 186,390,191.47 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.62 | 124,163,952.51 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 10.68 | 77,142,790.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2649 | 132.33 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
