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长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
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累计净值：2.0720
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4240 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 1.4305 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4303 | -1.87% |
| 2025-04-15 | 1.4576 | 0.30% |
| 2025-04-14 | 1.4533 | 1.81% |
| 2025-04-11 | 1.4275 | 3.29% |
| 2025-04-10 | 1.3820 | 3.23% |
| 2025-04-09 | 1.3388 | 3.17% |
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基金全称
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长盛城镇化主题混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.6391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-16.43%
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最近三月
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-9.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.34%
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最近两年
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-15.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 181,875.00 | 16,550,625.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 137,200.00 | 15,857,576.00 | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,800.00 | 14,796,498.00 | 8.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 150,000.00 | 13,704,000.00 | 8.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,800.00 | 13,028,400.00 | 7.76 |
| 300757 | 罗博特科 | 36,893.00 | 8,312,730.76 | 4.95 |
| 300100 | 双林股份 | 300,000.00 | 8,292,000.00 | 4.94 |
| 000988 | 华工科技 | 188,800.00 | 8,175,040.00 | 4.87 |
| 002779 | 中坚科技 | 118,800.00 | 8,078,400.00 | 4.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 198,800.00 | 8,031,520.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,068,522.49 | 83.39 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,738,885.56 | 9.37 | 10.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,070.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.62 | 124,163,952.51 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 10.68 | 77,142,790.75 |
| 2024-03-31 | 94.14 | - | 11.94 | 44,947,726.15 |
| 2023-12-31 | 76.86 | - | 16.92 | 52,341,688.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2511 | 23.29 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
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