首页 >
基金>
长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
|
|
|
累计净值：2.1321
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 1.4841 | -3.62% |
| 2025-05-29 | 1.5399 | -0.16% |
| 2025-05-28 | 1.5424 | 0.38% |
| 2025-05-27 | 1.5365 | -1.14% |
| 2025-05-26 | 1.5542 | -0.84% |
| 2025-05-23 | 1.5673 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.5686 | -1.59% |
| 2025-05-21 | 1.5940 | -0.56% |
|
基金全称
|
长盛城镇化主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
代毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.36亿元
|
份额规模
|
0.8851亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.77%
|
|
最近一月
|
-8.44%
|
|
最近三月
|
-6.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.60%
|
|
最近两年
|
-10.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 180,000.00 | 17,661,600.00 | 8.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,830.00 | 16,092,090.00 | 7.49 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1,000,000.00 | 14,400,000.00 | 6.70 |
| 002801 | 微光股份 | 288,005.00 | 11,747,723.95 | 5.47 |
| 002042 | 华孚时尚 | 1,800,000.00 | 10,908,000.00 | 5.08 |
| 300100 | 双林股份 | 180,000.00 | 10,854,000.00 | 5.05 |
| 300454 | 深信服 | 100,000.00 | 10,711,000.00 | 4.98 |
| 300458 | 全志科技 | 200,000.00 | 10,574,000.00 | 4.92 |
| 002126 | 银轮股份 | 380,000.00 | 10,499,400.00 | 4.89 |
| 301550 | 斯菱股份 | 100,000.00 | 10,459,000.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,960,135.01 | 74.43 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,174,016.38 | 16.37 | 18.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,864.66 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,564.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.62 | 124,163,952.51 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 10.68 | 77,142,790.75 |
| 2024-03-31 | 94.14 | - | 11.94 | 44,947,726.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2556 | 28.49 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
