首页 > 基金> 国富恒丰一年持有期债券A(000351)

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国富恒丰一年持有期债券A

(000351)

净值：

1.1266

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.6003

2025-09-04

净值走势

国富恒丰一年持有期债券A(000351)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1266	-0.04%
2025-09-03	1.1270	0.05%
2025-09-02	1.1264	-0.02%
2025-09-01	1.1266	-0.05%
2025-08-29	1.1272	-0.01%
2025-08-28	1.1273	-0.02%
2025-08-27	1.1275	-0.29%
2025-08-26	1.1308	0.01%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	王莉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.48亿元	份额规模	2.2104亿份
成立以来分红	每份累计0.47元（37次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.20%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	3.81%
最近两年	9.28%

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基金要闻

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国富恒丰一年持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.46	0.60	284,706,202.43
2025-03-31	-	100.39	0.96	275,289,078.66
2024-12-31	-	100.99	0.59	234,195,080.98
2024-09-30	-	86.77	5.92	179,470,773.40
2024-06-30	-	84.84	0.37	57,815,599.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-13	-	王莉	2185	25.21
2017-08-19	2019-09-27	邓钟锋	769	9.87
2013-11-20	2017-09-13	胡永燕	1393	29.64

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基金公告

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