基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信安心回报6个月定开C(000347) |
净值：
1.0144
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5200 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.35 | 3.20 | 1,041,502,580.15 |
| 2025-03-31 | - | 100.01 | 3.08 | 1,057,316,362.42 |
| 2024-12-31 | - | 110.93 | 0.03 | 1,057,102,626.65 |
| 2024-09-30 | - | 51.78 | 43.93 | 1,038,060,006.89 |
| 2024-06-30 | - | 123.43 | 0.08 | 1,573,883,481.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 吴轶 | 477 | 4.81 |
| 2018-04-20 | - | 闫晗 | 2650 | 30.97 |
| 2023-03-27 | 2024-03-29 | 彭紫云 | 368 | 2.94 |
| 2019-04-25 | 2020-05-09 | 黎颖芳 | 380 | 4.34 |
| 2016-06-01 | 2019-01-29 | 黎颖芳 | 972 | 12.45 |
| 2013-11-05 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 945 | 17.93 |
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