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华夏财富宝货币A

(000343)

每万份收益:
0.3046元
7日年化率:
1.1600%
2025-07-21
  • 净值走势
华夏财富宝货币A(000343)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-210.30461.1600%
2025-07-200.30511.1580%
2025-07-190.30511.1620%
2025-07-180.30611.1650%
2025-07-170.34331.1820%
2025-07-160.31061.1980%
2025-07-150.33771.2890%
2025-07-140.30111.3190%
基金全称 华夏财富宝货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 曲波 周飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 211.45亿元 份额规模 3211.4505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250315525农业银行CD15512,974,112,264.463.98
11250521225建设银行CD2129,181,792,182.612.82
11250910925浦发银行CD1098,092,253,586.602.48
11251509125民生银行CD0915,914,292,505.061.82
11251603225上海银行CD0324,780,447,386.291.47
11250912925浦发银行CD1294,489,720,434.531.38
11251307325浙商银行CD0734,435,934,989.751.36
23021323国开134,232,684,799.541.30
11251511025民生银行CD1103,992,336,304.551.23
11250816725中信银行CD1673,987,006,850.881.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-60.5235.63325,832,356,991.41
2025-03-31-81.4717.02308,065,151,584.52
2024-12-31-47.9336.87202,046,084,206.77
2024-09-30-20.1844.19197,151,396,407.47
2024-06-30-28.6354.44208,505,876,240.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-周飞5062.15
2013-10-25-曲波428939.64
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