基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴市场C2(QDII)(000341) |
净值：
1.0500
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1050 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LPT | Liberty Property Trust | 3,400.00 | 849,409.12 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.54 | 0.90 | 2,051,507,940.90 |
| 2024-09-30 | - | 101.50 | 1.71 | 2,250,553,684.79 |
| 2024-06-30 | - | 85.80 | 0.85 | 2,276,720,741.19 |
| 2024-03-31 | - | 89.11 | 1.89 | 1,484,471,617.21 |
| 2023-12-31 | - | 99.63 | 2.06 | 953,215,998.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 顾俊伦 | 138 | 1.27 |
| 2022-12-10 | - | 韩同利 | 864 | 7.69 |
| 2022-12-29 | 2024-12-05 | 张琴 | 707 | 6.62 |
| 2020-01-03 | 2021-01-21 | 国歌 | 384 | -5.88 |
| 2013-11-26 | 2022-12-10 | 关子宏 | 3301 | 20.98 |
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