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长城医疗保健混合A(000339)
长城医疗保健混合A
(000339)
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累计净值：3.3876
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 3.3876 | 0.82% |
| 2025-07-15 | 3.3601 | 3.09% |
| 2025-07-14 | 3.2595 | 1.31% |
| 2025-07-11 | 3.2172 | 2.28% |
| 2025-07-10 | 3.1456 | 0.41% |
| 2025-07-09 | 3.1328 | 1.35% |
| 2025-07-08 | 3.0911 | -2.46% |
| 2025-07-07 | 3.1691 | -1.56% |
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基金全称
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长城医疗保健混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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谭小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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1.1679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.21%
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最近一月
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17.31%
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最近三月
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34.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.36%
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最近两年
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27.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 224,366.00 | 31,442,651.24 | 8.93 |
| 300723 | 一品红 | 595,800.00 | 29,861,496.00 | 8.48 |
| 688382 | 益方生物 | 908,249.00 | 29,808,732.18 | 8.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 231,396.00 | 24,877,383.96 | 7.07 |
| 688235 | 百济神州 | 86,952.00 | 20,315,465.28 | 5.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,500.00 | 19,799,850.00 | 5.62 |
| 002294 | 信立泰 | 373,600.00 | 17,682,488.00 | 5.02 |
| 688062 | 迈威生物 | 495,196.00 | 14,004,142.88 | 3.98 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,961.00 | 13,609,971.32 | 3.87 |
| 688428 | 诺诚健华 | 525,110.00 | 12,828,437.30 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,075,177.11 | 75.29 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 谭小兵 | 3454 | 195.61 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -23.84 |
| 2014-02-28 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 732 | 12.20 |
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