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长城医疗保健混合A(000339)
长城医疗保健混合A
(000339)
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累计净值：3.6128
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.6128 | 2.33% |
| 2025-09-02 | 3.5306 | -2.97% |
| 2025-09-01 | 3.6387 | 3.05% |
| 2025-08-29 | 3.5311 | 1.79% |
| 2025-08-28 | 3.4691 | -0.82% |
| 2025-08-27 | 3.4979 | -4.12% |
| 2025-08-26 | 3.6481 | -2.71% |
| 2025-08-25 | 3.7499 | 3.60% |
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基金全称
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长城医疗保健混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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谭小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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1.1679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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20.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.58%
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最近两年
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43.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 224,366.00 | 31,442,651.24 | 8.93 |
| 300723 | 一品红 | 595,800.00 | 29,861,496.00 | 8.48 |
| 688382 | 益方生物 | 908,249.00 | 29,808,732.18 | 8.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 231,396.00 | 24,877,383.96 | 7.07 |
| 688235 | 百济神州 | 86,952.00 | 20,315,465.28 | 5.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,500.00 | 19,799,850.00 | 5.62 |
| 002294 | 信立泰 | 373,600.00 | 17,682,488.00 | 5.02 |
| 688062 | 迈威生物 | 495,196.00 | 14,004,142.88 | 3.98 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,961.00 | 13,609,971.32 | 3.87 |
| 688428 | 诺诚健华 | 525,110.00 | 12,828,437.30 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,075,177.11 | 75.29 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 谭小兵 | 3502 | 202.58 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -23.84 |
| 2014-02-28 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 732 | 12.20 |
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