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鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
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累计净值：1.6022
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2332 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.2329 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.2307 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 1.2355 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.2354 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.2366 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.2352 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.2336 | 0.11% |
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基金全称
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鹏华双债保利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.13亿元
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份额规模
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22.5489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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4.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,126,300.00 | 18,629,002.00 | 0.63 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 889,700.00 | 17,918,558.00 | 0.60 |
| 603259 | 药明康德 | 253,000.00 | 17,031,960.00 | 0.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 548,300.00 | 16,723,150.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 16,264,042.00 | 0.55 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,050,280.00 | 0.51 |
| 601336 | 新华保险 | 280,600.00 | 14,450,900.00 | 0.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,520.00 | 14,253,905.60 | 0.48 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 14,171,382.68 | 0.48 |
| 002180 | 纳思达 | 558,500.00 | 13,521,285.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,136,999.95 | 11.52 | 59.42 |
| 金融业 | 80,999,881.40 | 2.72 | 14.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,944,747.64 | 1.14 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,629,842.64 | 0.96 | 4.96 |
| 建筑业 | 26,020,292.00 | 0.87 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,033,589.00 | 0.64 | 3.30 |
| 房地产业 | 18,621,880.00 | 0.63 | 3.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,970,879.00 | 0.40 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526,000.00 | 0.19 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 5,456,764.00 | 0.18 | 0.94 |
| 采矿业 | 4,159,706.40 | 0.14 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
| 2024-06-30 | 18.77 | 94.12 | 3.46 | 3,559,495,783.37 |
| 2024-03-31 | 19.64 | 106.01 | 3.82 | 3,594,007,085.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 4 | 0.02 |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 380 | 4.59 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
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