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农银研究精选混合(000336)
农银研究精选混合
(000336)
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累计净值：3.0391
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.0391 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 3.0458 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 3.0539 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 3.0656 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 3.0724 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 3.0668 | 1.26% |
| 2025-04-10 | 3.0285 | 1.51% |
| 2025-04-09 | 2.9834 | 1.16% |
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基金全称
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.00亿元
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份额规模
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7.1984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-7.11%
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最近三月
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-4.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.73%
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最近两年
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-26.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 313,345.00 | 83,349,770.00 | 3.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,695,000.00 | 69,088,200.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 2,289,800.00 | 67,663,590.00 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 811,100.00 | 61,010,942.00 | 2.65 |
| 002472 | 双环传动 | 1,704,300.00 | 52,185,666.00 | 2.27 |
| 000651 | 格力电器 | 1,052,100.00 | 47,817,945.00 | 2.08 |
| 002847 | 盐津铺子 | 749,180.00 | 46,898,668.00 | 2.04 |
| 600893 | 航发动力 | 1,032,100.00 | 42,780,545.00 | 1.86 |
| 603393 | 新天然气 | 1,389,425.00 | 42,057,894.75 | 1.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 144,480.00 | 40,838,716.80 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,454,777,401.67 | 63.26 | 77.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,766,002.75 | 5.38 | 6.57 |
| 金融业 | 89,463,019.00 | 3.89 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,316,498.00 | 3.75 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,977,895.58 | 2.00 | 2.44 |
| 房地产业 | 23,087,388.00 | 1.00 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 19,510,209.00 | 0.85 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 15,178,481.00 | 0.66 | 0.81 |
| 采矿业 | 11,411,064.00 | 0.50 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,832,138.00 | 0.38 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,979,412.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.89 | - | 18.17 | 2,299,847,109.44 |
| 2024-09-30 | 77.25 | - | 15.69 | 2,575,902,749.60 |
| 2024-06-30 | 77.85 | - | 21.73 | 2,432,691,892.16 |
| 2024-03-31 | 83.44 | - | 7.33 | 2,612,772,884.33 |
| 2023-12-31 | 88.17 | - | 7.53 | 2,862,683,689.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 陈富权 | 219 | 5.60 |
| 2022-03-23 | 2023-09-23 | 陈富权 | 549 | -21.60 |
| 2022-03-23 | 2024-09-20 | 魏刚 | 912 | -37.46 |
| 2017-03-21 | 2022-03-23 | 赵诣 | 1828 | 218.20 |
| 2013-11-05 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1232 | 44.61 |
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