基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永利信用债券C(000335) |
净值：
1.4793
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.8043 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.86 | 0.73 | 1,090,241,474.47 |
| 2025-03-31 | - | 21.67 | 14.01 | 71,900,880.44 |
| 2024-12-31 | - | 87.01 | 1.22 | 71,033,202.07 |
| 2024-09-30 | - | 126.90 | 3.50 | 67,857,545.05 |
| 2024-06-30 | - | 122.37 | 2.08 | 66,599,592.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 黄琬舒 | 512 | 10.11 |
| 2021-04-02 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 732 | 8.96 |
| 2017-12-26 | 2024-04-11 | 李君 | 2298 | 35.03 |
| 2016-03-14 | 2021-02-08 | 张翼飞 | 1792 | 21.96 |
| 2013-11-08 | 2016-03-14 | 李勇 | 857 | 29.04 |
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