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首页 > 基金> 安信永利信用债券C(000335)
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安信永利信用债券C

(000335)
净值：
1.4758
日增长率：
0.04%
累计净值：1.8008 2025-07-16
  • 净值走势
安信永利信用债券C(000335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.47580.04%
2025-07-151.4752-0.03%
2025-07-141.4756-0.06%
2025-07-111.4765-0.01%
2025-07-101.47670.03%
2025-07-091.4763-0.01%
2025-07-081.47650.04%
2025-07-071.47590.01%
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基金情况

基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 黄琬舒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2106亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.44%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 9.53%
最近两年 11.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-21.6714.0171,900,880.44
2024-12-31-87.011.2271,033,202.07
2024-09-30-126.903.5067,857,545.05
2024-06-30-122.372.0866,599,592.57
2024-03-31-46.6224.9962,423,214.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-黄琬舒4639.85
2021-04-022023-04-04黄琬舒7328.96
2017-12-262024-04-11李君229835.03
2016-03-142021-02-08张翼飞179221.96
2013-11-082016-03-14李勇85729.04
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