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长城稳固收益债券A(000333)
长城稳固收益债券A
(000333)
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累计净值：1.3888
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.3688 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.3679 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 1.3669 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.3669 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.3681 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.3687 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 1.3697 | -0.12% |
| 2025-05-21 | 1.3713 | 0.07% |
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基金全称
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长城稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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9.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 7,600.00 | 142,576.00 | 0.34 |
| 601985 | 中国核电 | 15,300.00 | 140,913.00 | 0.34 |
| 600039 | 四川路桥 | 17,000.00 | 134,980.00 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 3,500.00 | 134,225.00 | 0.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 15,800.00 | 117,868.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 112,554.00 | 0.27 |
| 600019 | 宝钢股份 | 13,800.00 | 99,360.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 94,200.00 | 0.23 |
| 601000 | 唐山港 | 18,300.00 | 85,827.00 | 0.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 13,100.00 | 85,674.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,559.00 | 1.40 | 31.83 |
| 金融业 | 327,867.00 | 0.79 | 17.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,492.00 | 0.64 | 14.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,115.00 | 0.63 | 14.27 |
| 采矿业 | 197,723.00 | 0.47 | 10.77 |
| 建筑业 | 164,962.00 | 0.40 | 8.98 |
| 租赁和商务服务业 | 31,900.00 | 0.08 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.41 | 83.62 | 14.01 | 41,659,468.00 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 127.76 | 1.76 | 20,828,137.88 |
| 2024-09-30 | - | 101.29 | 0.60 | 17,278,403.63 |
| 2024-06-30 | - | 86.78 | 13.58 | 21,856,096.10 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 96.89 | 2.79 | 19,640,584.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 2828 | 25.46 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 17.97 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 21.75 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 11.13 |
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