首页 >
基金>
长城稳固收益债券A(000333)
长城稳固收益债券A
(000333)
|
|
|
累计净值：1.3796
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3596 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.3590 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3588 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.3601 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.3615 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.3616 | -0.18% |
| 2025-04-10 | 1.3641 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.3624 | 0.21% |
|
基金全称
|
长城稳固收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
张棪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0680亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
-0.19%
|
|
最近三月
|
0.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.34%
|
|
最近两年
|
5.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 15,300.00 | 159,579.00 | 0.77 |
| 601601 | 中国太保 | 2,400.00 | 81,792.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 2,400.00 | 70,920.00 | 0.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9,800.00 | 68,600.00 | 0.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,600.00 | 60,476.00 | 0.29 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,500.00 | 41,250.00 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 6,900.00 | 36,846.00 | 0.18 |
| 601857 | 中国石油 | 4,100.00 | 36,654.00 | 0.18 |
| 600901 | 江苏金租 | 6,700.00 | 34,974.00 | 0.17 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 34,784.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,499.00 | 1.11 | 26.13 |
| 制造业 | 205,556.00 | 0.99 | 23.30 |
| 采矿业 | 198,242.00 | 0.95 | 22.47 |
| 金融业 | 153,612.00 | 0.74 | 17.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,222.00 | 0.16 | 3.77 |
| 建筑业 | 32,760.00 | 0.16 | 3.71 |
| 房地产业 | 28,314.00 | 0.14 | 3.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.24 | 127.76 | 1.76 | 20,828,137.88 |
| 2024-09-30 | - | 101.29 | 0.60 | 17,278,403.63 |
| 2024-06-30 | - | 86.78 | 13.58 | 21,856,096.10 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 96.89 | 2.79 | 19,640,584.74 |
| 2023-12-31 | - | 132.99 | 0.46 | 58,877,903.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 2783 | 24.62 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 17.97 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 21.75 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 11.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
