基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加货币A(000331) |
每万份收益：
0.3432元
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7日年化率：
1.3890%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518009 | 25华夏银行CD009 | 497,910,271.52 | 5.23 |
| 112594320 | 25九江银行CD049 | 396,167,754.55 | 4.16 |
| 112405177 | 24建设银行CD177 | 299,152,610.64 | 3.14 |
| 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 298,956,154.50 | 3.14 |
| 112502112 | 25工商银行CD112 | 298,710,627.35 | 3.14 |
| 112517030 | 25光大银行CD030 | 298,018,188.94 | 3.13 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 199,738,719.04 | 2.10 |
| 112471990 | 24蒙商银行CD114 | 199,253,655.72 | 2.09 |
| 112472246 | 24广西北部湾银行CD278 | 199,246,366.05 | 2.09 |
| 112415437 | 24民生银行CD437 | 199,236,119.78 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 85.10 | 3.66 | 9,512,920,387.65 |
| 2024-12-31 | - | 66.78 | 4.57 | 15,514,273,723.75 |
| 2024-09-30 | - | 47.20 | 13.41 | 10,580,252,135.19 |
| 2024-06-30 | - | 48.00 | 10.95 | 12,925,297,692.78 |
| 2024-03-31 | - | 45.05 | 17.08 | 11,326,162,378.83 |
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