基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰饶定开债(000329) |
净值：
1.1022
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2662 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.83 | 1.45 | 1,506,409,297.85 |
| 2025-03-31 | - | 115.54 | 2.24 | 1,195,694,845.61 |
| 2024-12-31 | - | 98.28 | 1.78 | 1,196,139,521.39 |
| 2024-09-30 | - | 117.92 | 2.29 | 1,215,398,331.96 |
| 2024-06-30 | - | 119.73 | 1.67 | 1,241,490,385.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张丽娟 | 502 | 3.69 |
| 2022-07-01 | 2024-03-07 | 刘太阳 | 615 | -2.73 |
| 2020-08-11 | 2022-07-01 | 曾皓明 | 689 | 8.68 |
| 2019-09-04 | 2020-12-22 | 王石千 | 475 | 5.90 |
| 2016-09-08 | 2019-09-04 | 周恩源 | 1091 | 9.60 |
| 2016-08-24 | 2018-05-31 | 戴钢 | 645 | 0.30 |
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