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摩根转型动力混合A(000328)
摩根转型动力混合A
(000328)
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累计净值：1.7551
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.7551 | -0.22% |
| 2025-07-18 | 1.7589 | -0.05% |
| 2025-07-17 | 1.7598 | 2.16% |
| 2025-07-16 | 1.7226 | -0.81% |
| 2025-07-15 | 1.7367 | 2.42% |
| 2025-07-14 | 1.6957 | 0.50% |
| 2025-07-11 | 1.6872 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.6850 | -0.04% |
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基金全称
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摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.8363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.50%
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最近一月
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9.74%
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最近三月
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9.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.11%
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最近两年
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-10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 48,127.00 | 6,467,306.26 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,165.00 | 6,347,116.30 | 4.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 434,500.00 | 5,187,930.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 38,020.00 | 4,829,300.40 | 3.50 |
| 601288 | 农业银行 | 711,757.00 | 4,185,131.16 | 3.03 |
| 601398 | 工商银行 | 539,600.00 | 4,095,564.00 | 2.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,760.00 | 3,972,838.40 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 124,700.00 | 3,886,899.00 | 2.82 |
| 600941 | 中国移动 | 34,000.00 | 3,826,700.00 | 2.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 186,600.00 | 3,603,246.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,566,494.61 | 54.77 | 63.73 |
| 金融业 | 25,016,156.11 | 18.13 | 21.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,078,588.61 | 6.58 | 7.66 |
| 采矿业 | 5,003,031.92 | 3.63 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,431,496.79 | 1.76 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,460.00 | 1.07 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 2024-09-30 | 83.74 | - | 16.64 | 162,542,971.66 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 9.77 | 159,373,739.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 杨景喻 | 1363 | -51.48 |
| 2018-03-02 | 2021-10-29 | 张富盛 | 1337 | 99.73 |
| 2016-10-21 | 2019-03-29 | 孟亮 | 889 | -10.61 |
| 2014-10-30 | 2016-10-21 | 卢扬 | 722 | 54.19 |
| 2013-11-25 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 431 | 6.30 |
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