基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理金汇债券A(000322) |
净值：
1.1399
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1399 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.38 | 0.12 | 504,267,253.86 |
| 2024-12-31 | - | 111.26 | 0.17 | 653,325,284.73 |
| 2024-09-30 | - | 102.66 | 0.35 | 1,057,655,605.94 |
| 2024-06-30 | - | 109.95 | 0.20 | 1,326,572,893.57 |
| 2024-03-31 | - | 122.34 | 0.32 | 1,373,221,212.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 彭璧和 | 123 | 0.71 |
| 2024-03-14 | - | 周宇 | 480 | 3.11 |
| 2019-10-31 | 2025-03-11 | 马逸钧 | 1958 | 13.18 |
| 2013-12-18 | 2022-08-03 | 许娅 | 3150 | 6.28 |
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