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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)
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累计净值：2.1990
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9860 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 1.9770 | 1.54% |
| 2025-07-16 | 1.9470 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.9480 | 0.21% |
| 2025-07-14 | 1.9440 | -0.66% |
| 2025-07-11 | 1.9570 | 1.08% |
| 2025-07-10 | 1.9360 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.9350 | -0.72% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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5.92%
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最近三月
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12.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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4.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 77,000.00 | 2,618,000.00 | 5.54 |
| 300395 | 菲利华 | 50,800.00 | 2,595,880.00 | 5.49 |
| 002025 | 航天电器 | 47,800.00 | 2,457,398.00 | 5.20 |
| 600893 | 航发动力 | 63,000.00 | 2,428,020.00 | 5.14 |
| 603979 | 金诚信 | 52,200.00 | 2,424,168.00 | 5.13 |
| 000738 | 航发控制 | 116,300.00 | 2,413,225.00 | 5.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,022.00 | 2,372,013.84 | 5.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 72,800.00 | 2,368,912.00 | 5.01 |
| 300699 | 光威复材 | 74,160.00 | 2,348,647.20 | 4.97 |
| 601989 | 中国重工 | 505,700.00 | 2,346,448.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,064,467.80 | 67.87 | 73.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,921,291.00 | 14.65 | 15.79 |
| 采矿业 | 2,424,168.00 | 5.13 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283,123.75 | 4.83 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 102,930.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 17,925.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 13,706.10 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | 6.38 | 1.53 | 47,243,580.50 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 5.51 | 1.00 | 80,998,564.78 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.55 | 2.54 | 129,652,903.94 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 6.20 | 0.66 | 162,570,134.23 |
| 2024-06-30 | 83.29 | 6.36 | 11.88 | 157,878,699.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2916 | 53.39 |
| 2015-02-12 | 2017-07-28 | 邓栋 | 897 | 20.95 |
| 2014-12-13 | 2017-03-11 | 李亚 | 819 | 17.05 |
| 2013-11-06 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 420 | 22.20 |
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