基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信创新中国混合(000308) |
净值：
6.0500
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日增长率：
1.70%
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累计净值：6.0500 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 587,148.00 | 23,162,988.60 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,340.00 | 22,028,894.80 | 5.79 |
| 002414 | 高德红外 | 1,967,300.00 | 20,164,825.00 | 5.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 558,500.00 | 19,374,365.00 | 5.09 |
| 002371 | 北方华创 | 38,580.00 | 17,060,461.80 | 4.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,047,208.00 | 16,022,282.40 | 4.21 |
| 603979 | 金诚信 | 281,900.00 | 13,091,436.00 | 3.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,180.00 | 12,928,835.40 | 3.40 |
| 002850 | 科达利 | 103,230.00 | 11,682,539.10 | 3.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 197,740.00 | 10,262,706.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,630,706.97 | 63.22 | 78.02 |
| 采矿业 | 20,039,216.50 | 5.26 | 6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 15,032,349.00 | 3.95 | 4.87 |
| 金融业 | 13,609,099.00 | 3.58 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,468,097.24 | 3.01 | 3.72 |
| 建筑业 | 6,554,782.00 | 1.72 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 1,104,168.00 | 0.29 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.03 | - | 19.40 | 380,652,136.98 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 16.18 | 393,808,290.34 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 17.06 | 395,412,674.90 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 9.39 | 738,863,711.65 |
| 2024-06-30 | 87.73 | - | 12.45 | 730,490,736.41 |
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