基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德利货币B(000301) |
每万份收益：
0.5369元
|
7日年化率：
1.8420%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520112 | 25广发银行CD112 | 99,808,597.01 | 4.51 |
| 112505217 | 25建设银行CD217 | 99,771,795.00 | 4.51 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 99,681,198.60 | 4.51 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 98,847,942.71 | 4.47 |
| 112502200 | 25工商银行CD200 | 98,429,516.67 | 4.45 |
| 200315 | 20进出15 | 82,342,581.50 | 3.72 |
| 220406 | 22农发06 | 81,880,186.13 | 3.70 |
| 012581213 | 25电网SCP008 | 80,101,969.75 | 3.62 |
| 012581221 | 25华能SCP003 | 80,093,894.63 | 3.62 |
| 012500426 | 25华电股SCP002 | 70,193,869.11 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.62 | 3.74 | 2,210,935,509.27 |
| 2025-03-31 | - | 103.91 | 1.95 | 2,736,314,133.35 |
| 2024-12-31 | - | 103.69 | 2.93 | 1,715,869,741.41 |
| 2024-09-30 | - | 73.25 | 1.39 | 3,137,991,877.48 |
| 2024-06-30 | - | 100.83 | 0.20 | 1,681,977,388.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 350 | 1.58 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 371 | 1.67 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.61 |
| 2020-11-26 | 2023-06-09 | 韩哲昊 | 925 | 4.86 |
| 2020-05-07 | 2023-06-09 | 范文静 | 1128 | 5.99 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 4.40 |
| 2016-01-08 | 2020-04-30 | 张铮烁 | 1574 | 13.88 |
| 2015-07-06 | 2017-01-13 | 陈利 | 557 | 4.20 |
| 2013-10-15 | 2015-06-24 | 侯慧娣 | 617 | 8.53 |
| 2013-09-16 | 2015-09-11 | 何晶 | 725 | 9.33 |
微信公众号
证券之星APP
