基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德利货币A(000300) |
每万份收益：
0.3374元
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7日年化率：
1.3290%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509024 | 25浦发银行CD024 | 295,876,682.26 | 10.81 |
| 112509030 | 25浦发银行CD030 | 199,648,140.84 | 7.30 |
| 112502112 | 25工商银行CD112 | 199,141,161.83 | 7.28 |
| 240411 | 24农发11 | 121,813,420.21 | 4.45 |
| 112405083 | 24建设银行CD083 | 99,951,662.59 | 3.65 |
| 112520060 | 25广发银行CD060 | 99,912,644.46 | 3.65 |
| 112591954 | 25长沙银行CD019 | 99,782,766.71 | 3.65 |
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 99,732,810.91 | 3.64 |
| 112510056 | 25兴业银行CD056 | 99,690,042.45 | 3.64 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 99,630,253.62 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.91 | 1.95 | 2,736,314,133.35 |
| 2024-12-31 | - | 103.69 | 2.93 | 1,715,869,741.41 |
| 2024-09-30 | - | 73.25 | 1.39 | 3,137,991,877.48 |
| 2024-06-30 | - | 100.83 | 0.20 | 1,681,977,388.03 |
| 2024-03-31 | - | 70.84 | 0.88 | 1,128,231,879.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 257 | 0.96 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 278 | 1.04 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.30 |
| 2020-11-26 | 2023-06-09 | 韩哲昊 | 925 | 4.23 |
| 2020-05-07 | 2023-06-09 | 范文静 | 1128 | 5.20 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 3.95 |
| 2016-01-08 | 2020-04-30 | 张铮烁 | 1574 | 12.71 |
| 2015-07-06 | 2017-01-13 | 陈利 | 557 | 3.82 |
| 2013-10-15 | 2015-06-24 | 侯慧娣 | 617 | 8.09 |
| 2013-09-16 | 2015-09-11 | 何晶 | 725 | 8.83 |
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