基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海纯债债券C(000299) |
净值：
1.1380
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3560 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.16 | 1.08 | 503,941,908.94 |
| 2024-12-31 | - | 86.80 | 0.18 | 655,164,782.97 |
| 2024-09-30 | - | 92.92 | 0.94 | 689,935,961.22 |
| 2024-06-30 | - | 113.38 | 0.44 | 530,545,997.18 |
| 2024-03-31 | - | 101.60 | 0.71 | 535,386,420.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 殷婧 | 222 | -0.54 |
| 2021-08-17 | - | 王影峰 | 1355 | 9.20 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 2.29 |
| 2017-09-19 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1071 | 9.86 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | -0.10 |
| 2014-04-23 | 2016-11-18 | 冯小波 | 940 | 19.43 |
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