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鹏华可转债债券A(000297)
鹏华可转债债券A
(000297)
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累计净值：1.4317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3747 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3746 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.3734 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.3855 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 1.3948 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.3880 | 0.32% |
| 2025-04-10 | 1.3836 | 2.22% |
| 2025-04-09 | 1.3535 | 1.61% |
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基金全称
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鹏华可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.84亿元
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份额规模
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21.2627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-8.69%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.22%
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最近两年
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-7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 2,079,200.00 | 103,336,240.00 | 1.74 |
| 688068 | 热景生物 | 1,022,462.00 | 63,229,050.08 | 1.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,303,000.00 | 58,150,750.00 | 0.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 247,241.00 | 53,898,538.00 | 0.91 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,113,298.00 | 52,113,928.68 | 0.88 |
| 002171 | 楚江新材 | 5,375,981.00 | 44,083,044.20 | 0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 284,308.00 | 42,586,495.32 | 0.72 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 96,312.00 | 35,859,846.96 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 924,100.00 | 35,587,091.00 | 0.60 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,803,200.00 | 33,034,624.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 737,857,364.70 | 12.43 | 73.91 |
| 金融业 | 103,336,240.00 | 1.74 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,571,759.14 | 1.24 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,069,297.00 | 0.83 | 4.92 |
| 采矿业 | 23,038,782.00 | 0.39 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 11,403,891.00 | 0.19 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
| 2024-06-30 | 20.05 | 88.41 | 1.74 | 6,888,620,865.57 |
| 2024-03-31 | 20.11 | 91.53 | 2.48 | 6,392,537,367.24 |
| 2023-12-31 | 18.70 | 91.40 | 2.30 | 7,261,638,449.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-13 | - | 王石千 | 2473 | 69.64 |
| 2017-02-04 | 2018-07-13 | 李振宇 | 524 | 2.17 |
| 2015-02-03 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 548 | -15.10 |
| 2015-02-03 | 2017-02-04 | 伍旋 | 732 | -17.20 |
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