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鹏华可转债债券A(000297)
鹏华可转债债券A
(000297)
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累计净值：1.4581
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.4011 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 1.4080 | 1.03% |
| 2025-05-28 | 1.3936 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.3945 | -0.76% |
| 2025-05-26 | 1.4052 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.4098 | -0.44% |
| 2025-05-22 | 1.4161 | -0.65% |
| 2025-05-21 | 1.4253 | 0.14% |
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基金全称
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鹏华可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.91亿元
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份额规模
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20.0586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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-0.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 1,289,900.00 | 123,211,248.00 | 1.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,343,809.00 | 76,573,226.10 | 1.12 |
| 601336 | 新华保险 | 1,307,100.00 | 67,315,650.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,194,500.00 | 57,884,340.00 | 0.84 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,319,080.00 | 42,411,418.80 | 0.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 96,312.00 | 37,301,637.60 | 0.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,535,620.00 | 36,092,242.40 | 0.53 |
| 688220 | 翱捷科技 | 341,939.00 | 34,706,808.50 | 0.51 |
| 600026 | 中远海能 | 3,086,900.00 | 34,635,018.00 | 0.50 |
| 300408 | 三环集团 | 855,400.00 | 33,908,056.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 961,458,234.13 | 14.01 | 71.41 |
| 采矿业 | 138,330,206.10 | 2.02 | 10.27 |
| 金融业 | 97,903,410.00 | 1.43 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,727,260.40 | 1.03 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,046,535.00 | 0.53 | 2.68 |
| 房地产业 | 21,439,264.00 | 0.31 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,411,097.00 | 0.30 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
| 2024-06-30 | 20.05 | 88.41 | 1.74 | 6,888,620,865.57 |
| 2024-03-31 | 20.11 | 91.53 | 2.48 | 6,392,537,367.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-13 | - | 王石千 | 2518 | 72.90 |
| 2017-02-04 | 2018-07-13 | 李振宇 | 524 | 2.17 |
| 2015-02-03 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 548 | -15.10 |
| 2015-02-03 | 2017-02-04 | 伍旋 | 732 | -17.20 |
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