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鹏华可转债债券A(000297)
鹏华可转债债券A
(000297)
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累计净值：1.5821
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5251 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.5237 | 1.43% |
| 2025-07-16 | 1.5022 | 0.64% |
| 2025-07-15 | 1.4926 | 0.23% |
| 2025-07-14 | 1.4892 | -0.16% |
| 2025-07-11 | 1.4916 | 0.30% |
| 2025-07-10 | 1.4872 | 0.26% |
| 2025-07-09 | 1.4833 | -0.62% |
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基金全称
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鹏华可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.58亿元
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份额规模
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20.6940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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6.58%
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最近三月
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10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.54%
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最近两年
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8.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 561,804.00 | 78,731,212.56 | 1.24 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,296,550.00 | 44,404,528.50 | 0.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,022,510.00 | 43,538,475.80 | 0.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 135,868.00 | 40,352,796.00 | 0.64 |
| 688385 | 复旦微电 | 750,321.00 | 36,968,315.67 | 0.58 |
| 300502 | 新易盛 | 281,900.00 | 35,806,938.00 | 0.56 |
| 600183 | 生益科技 | 1,170,600.00 | 35,293,590.00 | 0.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,824,800.00 | 35,236,888.00 | 0.55 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 697,036.00 | 32,230,944.64 | 0.51 |
| 688627 | 精智达 | 365,199.00 | 32,141,163.99 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,638,082.85 | 15.33 | 80.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,884,868.30 | 1.81 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,497,352.60 | 0.97 | 5.09 |
| 采矿业 | 52,857,317.92 | 0.83 | 4.37 |
| 教育 | 6,479,675.00 | 0.10 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
| 2024-06-30 | 20.05 | 88.41 | 1.74 | 6,888,620,865.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-13 | - | 王石千 | 2564 | 88.20 |
| 2017-02-04 | 2018-07-13 | 李振宇 | 524 | 2.17 |
| 2015-02-03 | 2017-02-04 | 伍旋 | 732 | -17.20 |
| 2015-02-03 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 548 | -15.10 |
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