基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰实定期开放债券A(000295) |
净值：
1.1045
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5665 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 117.72 | 0.52 | 1,978,544,562.82 |
| 2024-12-31 | - | 81.71 | 0.69 | 1,983,756,010.14 |
| 2024-09-30 | - | 116.92 | 0.77 | 1,983,485,943.33 |
| 2024-06-30 | - | 118.83 | 0.58 | 1,973,705,636.41 |
| 2024-03-31 | - | 121.86 | 0.54 | 1,922,974,871.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-10 | - | 林艺杰 | 269 | 2.01 |
| 2023-03-18 | - | 方昶 | 811 | 7.49 |
| 2023-02-16 | - | 王石千 | 841 | 7.30 |
| 2013-09-10 | 2023-02-16 | 戴钢 | 3446 | 57.52 |
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