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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：3.0720
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5840 | 2.83% |
| 2025-06-03 | 2.5130 | 2.87% |
| 2025-05-30 | 2.4430 | -0.16% |
| 2025-05-29 | 2.4470 | -0.08% |
| 2025-05-28 | 2.4490 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 2.4420 | 0.87% |
| 2025-05-26 | 2.4210 | 1.38% |
| 2025-05-23 | 2.3880 | -1.12% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.16亿元
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份额规模
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3.4529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.92%
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最近一月
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9.80%
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最近三月
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5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.51%
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最近两年
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-18.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 3,553,740.00 | 54,123,460.20 | 6.60 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 559,840.00 | 49,758,579.20 | 6.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 213,300.00 | 45,705,924.00 | 5.58 |
| 002568 | 百润股份 | 1,693,700.00 | 44,290,255.00 | 5.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 109,165.00 | 40,925,958.50 | 4.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 232,180.00 | 30,118,389.60 | 3.67 |
| 688333 | 铂力特 | 354,380.00 | 25,993,773.00 | 3.17 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,092,100.00 | 25,729,876.00 | 3.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 280,023.00 | 25,014,454.59 | 3.05 |
| 002891 | 中宠股份 | 541,500.00 | 23,381,970.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,088,957.92 | 60.76 | 69.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,871,763.77 | 12.55 | 14.33 |
| 租赁和商务服务业 | 54,123,460.20 | 6.60 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 28,095,365.00 | 3.43 | 3.91 |
| 金融业 | 25,530,832.00 | 3.11 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,865,662.72 | 0.96 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.15 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,901.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 16.39 | 1,528,054,798.75 |
| 2024-03-31 | 89.16 | - | 10.75 | 1,526,854,402.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 2657 | 51.78 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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