首页 > 基金> 鹏华全球高收益债(QDII)(000290)

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鹏华全球高收益债(QDII)

(000290)

净值：

0.6310

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9655

2025-07-17

净值走势

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	0.6310	-0.02%
2025-07-16	0.6311	0.08%
2025-07-15	0.6306	-0.19%
2025-07-14	0.6318	0.03%
2025-07-11	0.6316	-0.17%
2025-07-10	0.6327	0.13%
2025-07-09	0.6319	0.08%
2025-07-08	0.6314	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	郝黎黎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.53亿元	份额规模	11.9033亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.73%
最近三月	3.17%
最近六月	0.00%
最近一年	6.23%
最近两年	9.85%

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基金要闻

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鹏华全球高收益债(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03888	金山软件	182,520.00	3,641,479.34	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
应用软件	3,641,479.34	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	84.73	14.59	753,005,922.59
2025-03-31	-	88.93	15.21	657,590,200.43
2024-12-31	-	84.35	15.74	668,556,551.48
2024-09-30	-	92.15	9.90	596,724,854.73
2024-06-30	-	87.96	12.53	521,028,745.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-09	-	郝黎黎	1109	17.66
2014-08-30	2022-07-09	尤柏年	2870	-34.23
2013-10-22	2014-08-30	张钶	312	8.59

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基金公告

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