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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.2920
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7350 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 0.7310 | -0.27% |
| 2025-07-16 | 0.7330 | -0.41% |
| 2025-07-15 | 0.7360 | -0.54% |
| 2025-07-14 | 0.7400 | 0.41% |
| 2025-07-11 | 0.7370 | -0.54% |
| 2025-07-10 | 0.7410 | 0.41% |
| 2025-07-09 | 0.7380 | -0.40% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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2.3706亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.03%
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最近两年
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0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 256,500.00 | 4,647,780.00 | 2.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 174,500.00 | 3,769,200.00 | 2.27 |
| 601939 | 建设银行 | 405,000.00 | 3,576,150.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 81,900.00 | 3,545,451.00 | 2.14 |
| 601288 | 农业银行 | 641,700.00 | 3,324,006.00 | 2.00 |
| 601000 | 唐山港 | 703,100.00 | 3,297,539.00 | 1.99 |
| 601998 | 中信银行 | 458,300.00 | 3,258,513.00 | 1.96 |
| 600000 | 浦发银行 | 308,300.00 | 3,215,569.00 | 1.94 |
| 601169 | 北京银行 | 530,200.00 | 3,202,408.00 | 1.93 |
| 601229 | 上海银行 | 322,800.00 | 3,179,580.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 44,364,877.00 | 26.75 | 36.72 |
| 采矿业 | 29,042,363.00 | 17.51 | 24.04 |
| 制造业 | 25,632,267.49 | 15.45 | 21.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,686,611.00 | 7.65 | 10.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,158,625.00 | 1.90 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,435,994.00 | 1.47 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 2,179,938.00 | 1.31 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,792.00 | 0.79 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.99 | 6.23 | 23.98 | 168,585,423.79 |
| 2025-03-31 | 72.84 | 8.10 | 19.47 | 165,864,626.96 |
| 2024-12-31 | 73.71 | 13.73 | 13.32 | 179,425,270.11 |
| 2024-09-30 | 67.93 | 13.84 | 18.54 | 230,805,916.18 |
| 2024-06-30 | 71.35 | 14.67 | 13.96 | 233,643,042.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2328 | 42.83 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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