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建信灵活配置混合A(000270)
建信灵活配置混合A
(000270)
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累计净值：2.3856
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5618 | 1.07% |
| 2025-07-18 | 1.5453 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 1.5386 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 1.5328 | 1.14% |
| 2025-07-15 | 1.5155 | -0.53% |
| 2025-07-14 | 1.5236 | 0.98% |
| 2025-07-11 | 1.5088 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 1.5045 | -0.10% |
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基金全称
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建信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 郭志腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.7552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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12.41%
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最近三月
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23.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.11%
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最近两年
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54.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688314 | 康拓医疗 | 106,699.00 | 3,294,865.12 | 1.18 |
| 301059 | 金三江 | 286,100.00 | 3,255,818.00 | 1.16 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 97,394.00 | 3,251,011.72 | 1.16 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 400,600.00 | 3,224,830.00 | 1.15 |
| 688479 | 友车科技 | 170,605.00 | 3,224,434.50 | 1.15 |
| 300838 | 浙江力诺 | 221,600.00 | 3,222,064.00 | 1.15 |
| 688323 | 瑞华泰 | 221,792.00 | 3,218,201.92 | 1.15 |
| 603122 | 合富中国 | 470,800.00 | 3,215,564.00 | 1.15 |
| 002381 | 双箭股份 | 473,703.00 | 3,197,495.25 | 1.14 |
| 688355 | 明志科技 | 181,158.00 | 3,182,946.06 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,385,395.64 | 61.30 | 74.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,609,913.66 | 9.52 | 11.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,314,461.00 | 2.62 | 3.16 |
| 房地产业 | 5,844,090.00 | 2.09 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 5,514,719.00 | 1.97 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,258,731.00 | 1.88 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,879,860.00 | 1.03 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,972,026.00 | 0.71 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391,250.00 | 0.50 | 0.60 |
| 金融业 | 1,368,000.00 | 0.49 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,160,000.00 | 0.41 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,400.00 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.74 | - | 8.94 | 279,591,078.55 |
| 2025-03-31 | 85.04 | - | 6.07 | 119,958,200.59 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.88 | 99,673,647.01 |
| 2024-09-30 | 89.84 | - | 7.02 | 73,594,223.32 |
| 2024-06-30 | 87.85 | - | 8.63 | 63,628,732.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 郭志腾 | 594 | 42.19 |
| 2021-09-15 | - | 叶乐天 | 1407 | 33.43 |
| 2021-09-15 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 469 | -15.75 |
| 2020-01-03 | 2021-11-18 | 彭紫云 | 685 | 1.40 |
| 2018-04-20 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 2219 | -9.97 |
| 2013-09-03 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 1703 | 58.85 |
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