首页 > 基金> 易方达恒久添利1年定开债C(000266)

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易方达恒久添利1年定开债C

(000266)

净值：

1.0362

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4522

2025-09-04

净值走势

易方达恒久添利1年定开债C(000266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0362	0.01%
2025-09-03	1.0361	0.01%
2025-09-02	1.0360	0.00%
2025-09-01	1.0360	0.02%
2025-08-29	1.0358	0.00%
2025-08-28	1.0358	-0.02%
2025-08-27	1.0360	0.01%
2025-08-26	1.0359	0.03%

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基金情况

基金全称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	藏海涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.57亿元	份额规模	4.4157亿份
成立以来分红	每份累计0.42元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	6.24%

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基金要闻

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易方达恒久添利1年定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.94	0.35	2,072,535,984.05
2025-03-31	-	133.95	0.35	2,054,721,191.59
2024-12-31	-	146.38	0.06	2,053,293,389.16
2024-09-30	-	109.71	0.51	2,023,307,460.60
2024-06-30	-	154.50	0.44	1,710,901,604.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-29	-	藏海涛	2016	20.07
2017-10-20	2020-02-29	田宇	862	15.53
2014-09-10	2019-01-04	张磊	1577	19.16

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