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博时内需增长混合A(000264)
博时内需增长混合A
(000264)
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累计净值：0.7580
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8670 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 0.8730 | 0.58% |
| 2025-09-01 | 0.8680 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 0.8680 | -0.23% |
| 2025-08-28 | 0.8700 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 0.8690 | -0.80% |
| 2025-08-26 | 0.8760 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 0.8770 | 0.46% |
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基金全称
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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.5810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.84%
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最近两年
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-19.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 164,000.00 | 4,942,960.00 | 3.60 |
| 600941 | 中国移动 | 40,800.00 | 4,592,040.00 | 3.35 |
| 600025 | 华能水电 | 457,300.00 | 4,367,215.00 | 3.18 |
| 600674 | 川投能源 | 268,900.00 | 4,313,156.00 | 3.14 |
| 600886 | 国投电力 | 256,300.00 | 3,777,862.00 | 2.75 |
| 600875 | 东方电气 | 166,500.00 | 2,787,210.00 | 2.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 107,900.00 | 2,418,039.00 | 1.76 |
| 600795 | 国电电力 | 405,300.00 | 1,961,652.00 | 1.43 |
| 600011 | 华能国际 | 252,700.00 | 1,804,278.00 | 1.32 |
| 600027 | 华电国际 | 317,000.00 | 1,733,990.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,523,338.00 | 20.79 | 61.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,563,954.00 | 6.24 | 18.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,134,304.00 | 3.01 | 8.98 |
| 制造业 | 2,787,210.00 | 2.03 | 6.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,042,305.00 | 1.49 | 4.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,402.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.58 | 20.73 | 48.63 | 137,174,592.72 |
| 2025-03-31 | 30.36 | 20.52 | 50.45 | 141,201,294.13 |
| 2024-12-31 | 33.33 | 22.75 | 45.38 | 136,841,674.28 |
| 2024-09-30 | 79.73 | 19.59 | 2.05 | 152,067,221.25 |
| 2024-06-30 | 63.71 | 20.95 | 2.93 | 147,833,535.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-10 | - | 陈雷 | 3101 | -11.17 |
| 2015-07-07 | 2024-06-07 | 刘阳 | 3258 | -27.64 |
| 2013-07-15 | 2016-08-01 | 王燕 | 1113 | 8.02 |
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