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工银信息产业混合A(000263)
工银信息产业混合A
(000263)
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累计净值：3.8620
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 3.5850 | 4.37% |
| 2025-09-04 | 3.4350 | -3.05% |
| 2025-09-03 | 3.5430 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 3.5610 | -2.92% |
| 2025-09-01 | 3.6680 | 0.91% |
| 2025-08-29 | 3.6350 | 1.76% |
| 2025-08-28 | 3.5720 | 2.20% |
| 2025-08-27 | 3.4950 | -0.54% |
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基金全称
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工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.39亿元
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份额规模
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2.8262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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12.56%
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最近三月
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23.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.10%
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最近两年
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9.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,858.00 | 43,850,464.76 | 5.19 |
| 603712 | 七一二 | 1,830,226.00 | 38,453,048.26 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,736.00 | 29,130,441.84 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 447,380.00 | 23,219,022.00 | 2.75 |
| 002028 | 思源电气 | 309,318.00 | 22,552,375.38 | 2.67 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,261,600.00 | 22,393,400.00 | 2.65 |
| 600183 | 生益科技 | 741,900.00 | 22,368,285.00 | 2.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,091,000.00 | 21,067,210.00 | 2.49 |
| 600941 | 中国移动 | 185,400.00 | 20,866,770.00 | 2.47 |
| 002916 | 深南电路 | 175,280.00 | 18,896,936.80 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,436,520.35 | 57.93 | 70.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,626,635.45 | 12.97 | 15.84 |
| 采矿业 | 28,931,851.00 | 3.42 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,421,803.20 | 2.65 | 3.24 |
| 教育 | 12,209,675.00 | 1.45 | 1.76 |
| 金融业 | 11,983,760.00 | 1.42 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,090,872.00 | 1.19 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,246,012.00 | 0.86 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
| 2024-06-30 | 80.22 | 6.45 | 13.64 | 942,225,387.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 单文 | 2966 | 151.76 |
| 2014-04-28 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 1117 | 68.64 |
| 2013-11-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 213 | 13.70 |
| 2013-11-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 1380 | 65.01 |
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