基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
4.5936
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日增长率：
0.38%
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累计净值：4.5936 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 183,200.00 | 9,508,080.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,442.00 | 8,939,181.24 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 237,800.00 | 8,249,282.00 | 2.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 208,700.00 | 7,496,504.00 | 2.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,432.00 | 7,477,848.00 | 2.26 |
| 000858 | 五粮液 | 62,300.00 | 7,407,470.00 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,342,840.00 | 1.92 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 5,527,625.00 | 1.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 51,070.00 | 5,490,535.70 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,200.00 | 5,376,942.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,036,893.65 | 46.92 | 70.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,741,698.11 | 7.49 | 11.29 |
| 金融业 | 17,895,133.00 | 5.42 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,868,528.00 | 1.47 | 2.22 |
| 采矿业 | 4,334,296.00 | 1.31 | 1.98 |
| 住宿和餐饮业 | 3,066,210.00 | 0.93 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,997,296.00 | 0.91 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 2,636,529.00 | 0.80 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,042,720.00 | 0.32 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,974.82 | 0.31 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,784.00 | 0.27 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 687,310.00 | 0.21 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.35 | 16.36 | 15.65 | 330,397,559.27 |
| 2025-03-31 | 68.60 | 14.55 | 17.34 | 351,030,265.42 |
| 2024-12-31 | 69.76 | 15.00 | 8.34 | 367,285,508.95 |
| 2024-09-30 | 83.91 | 9.32 | 6.98 | 381,007,226.28 |
| 2024-06-30 | 77.49 | 10.47 | 10.79 | 384,835,335.68 |
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