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工银金融地产混合A(000251)
工银金融地产混合A
(000251)
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累计净值：3.9520
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9080 | -1.82% |
| 2025-09-02 | 2.9620 | 1.09% |
| 2025-09-01 | 2.9300 | -1.15% |
| 2025-08-29 | 2.9640 | -0.30% |
| 2025-08-28 | 2.9730 | 1.16% |
| 2025-08-27 | 2.9390 | -1.61% |
| 2025-08-26 | 2.9870 | -0.93% |
| 2025-08-25 | 3.0150 | 0.77% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.62亿元
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份额规模
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4.9603亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.70%
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最近两年
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22.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 8,600,000.00 | 172,860,000.00 | 9.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,188,800.00 | 171,375,616.00 | 9.81 |
| 600036 | 招商银行 | 3,700,000.00 | 170,015,000.00 | 9.73 |
| 601601 | 中国太保 | 4,500,000.00 | 168,795,000.00 | 9.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,900,000.00 | 165,966,000.00 | 9.50 |
| 600030 | 中信证券 | 4,300,000.00 | 118,766,000.00 | 6.80 |
| 601825 | 沪农商行 | 11,500,000.00 | 111,550,000.00 | 6.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 66,576,000.00 | 3.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,300,000.00 | 62,928,000.00 | 3.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,000,000.00 | 43,850,000.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,554,525,585.21 | 88.95 | 95.78 |
| 房地产业 | 68,159,730.50 | 3.90 | 4.20 |
| 制造业 | 340,074.87 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 4,005.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 4.85 | 3.06 | 2,717,017,773.15 |
| 2024-06-30 | 92.12 | 5.46 | 2.45 | 2,264,969,188.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-08-26 | - | 鄢耀 | 4393 | 372.86 |
| 2016-09-27 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 927 | 47.71 |
| 2013-08-26 | 2022-09-09 | 王君正 | 3301 | 303.76 |
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