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宝盈核心优势混合C(000241)
宝盈核心优势混合C
(000241)
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累计净值：2.3227
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.7557 | -1.37% |
| 2025-09-03 | 0.7662 | -1.15% |
| 2025-09-02 | 0.7751 | -0.97% |
| 2025-09-01 | 0.7827 | -0.71% |
| 2025-08-29 | 0.7883 | 0.54% |
| 2025-08-28 | 0.7841 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 0.7814 | -1.72% |
| 2025-08-26 | 0.7951 | -0.44% |
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基金全称
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1945亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（86次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.62%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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4.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.10%
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最近两年
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-8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 950,000.00 | 73,663,000.00 | 10.98 |
| 601155 | 新城控股 | 4,750,000.00 | 64,980,000.00 | 9.68 |
| 688696 | 极米科技 | 530,000.00 | 60,610,800.00 | 9.03 |
| 688793 | 倍轻松 | 1,700,000.00 | 56,593,000.00 | 8.43 |
| 689009 | 九号公司 | 700,000.00 | 41,419,000.00 | 6.17 |
| 300866 | 安克创新 | 299,930.00 | 34,072,048.00 | 5.08 |
| 688398 | 赛特新材 | 1,300,000.00 | 26,923,000.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 22,192,000.00 | 3.31 |
| 600900 | 长江电力 | 700,000.00 | 21,098,000.00 | 3.14 |
| 605555 | 德昌股份 | 1,200,000.00 | 19,884,000.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,986,361.14 | 51.85 | 73.51 |
| 房地产业 | 64,980,000.00 | 9.68 | 13.73 |
| 金融业 | 22,192,000.00 | 3.31 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,098,000.00 | 3.14 | 4.46 |
| 采矿业 | 16,970,000.00 | 2.53 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.54 | 16.69 | 7.72 | 671,138,026.77 |
| 2025-03-31 | 61.40 | 15.71 | 8.99 | 711,070,801.28 |
| 2024-12-31 | 68.64 | 16.31 | 15.52 | 636,030,843.15 |
| 2024-09-30 | 40.60 | 16.38 | 34.74 | 690,585,697.35 |
| 2024-06-30 | 69.58 | 19.86 | 10.76 | 653,379,124.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 吕功绩 | 438 | 17.44 |
| 2021-12-03 | 2024-10-15 | 赵国进 | 1047 | -48.52 |
| 2017-01-25 | 2021-12-17 | 李健伟 | 1787 | 130.36 |
| 2016-03-26 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 490 | -13.97 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 29.40 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 50.22 |
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