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首页 > 基金> 华安年年盈定开债A(000239)
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华安年年盈定开债A

(000239)
净值：
1.0524
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.3914 2025-04-18
  • 净值走势
华安年年盈定开债A(000239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0524-0.09%
2025-04-111.05340.19%
2025-04-031.05140.30%
2025-03-281.04830.22%
2025-03-211.04600.11%
2025-03-141.0448-0.07%
2025-03-071.0455-0.13%
2025-02-281.0469-0.13%
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基金情况

基金全称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4979亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.73%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000729燕京啤酒138,504.001,440,441.600.42
600037歌华有线23.00724.500.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,440,441.600.4299.95
信息传输、软件和信息技术服务业724.50-0.05
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.180.7256,505,915.66
2024-09-30-55.603.5556,672,569.29
2024-06-30-102.180.9159,441,899.74
2024-03-31-118.710.8258,807,264.35
2023-12-31-97.250.6058,341,144.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-23-魏媛媛7605.44
2023-01-302024-08-08朱才敏5563.85
2015-02-172023-03-23孙丽娜295638.44
2015-02-032017-06-26贺涛8743.59
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