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工银月月薪定期支付债券A(000236)
工银月月薪定期支付债券A
(000236)
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累计净值：1.7880
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7880 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.7890 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.7890 | -0.06% |
| 2025-08-29 | 1.7900 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.7860 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 1.7840 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.7920 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 1.7890 | 0.34% |
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基金全称
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工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.1176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.93%
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最近两年
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3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,676,000.00 | 1.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,257,200.00 | 1.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 530,000.00 | 3,058,100.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,925,000.00 | 1.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 110,000.00 | 2,734,600.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,527,000.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,000.00 | 1,951,600.00 | 0.99 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 1,938,327.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,891,650.00 | 0.95 |
| 601229 | 上海银行 | 170,000.00 | 1,803,700.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,483,937.00 | 8.32 | 43.39 |
| 金融业 | 8,736,900.00 | 4.41 | 23.00 |
| 建筑业 | 4,816,500.00 | 2.43 | 12.68 |
| 采矿业 | 2,925,000.00 | 1.48 | 7.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,584,800.00 | 1.30 | 6.80 |
| 住宿和餐饮业 | 1,413,000.00 | 0.71 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,025,700.00 | 0.52 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 81.38 | 1.07 | 222,163,675.26 |
| 2024-06-30 | 18.53 | 83.94 | 2.11 | 224,719,849.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 张洋 | 2284 | 19.84 |
| 2015-11-10 | 2019-06-06 | 刘琦 | 1304 | 3.47 |
| 2014-01-20 | 2015-11-11 | 鄢耀 | 660 | 43.76 |
| 2013-08-14 | 2015-11-11 | 杜海涛 | 819 | 43.90 |
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