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工银月月薪定期支付债券A(000236)
工银月月薪定期支付债券A
(000236)
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累计净值：1.7430
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7430 | -0.06% |
| 2025-04-29 | 1.7440 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.7430 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.7440 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.7430 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7440 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.7440 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.7440 | 0.23% |
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基金全称
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工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.1712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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1.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 170,000.00 | 2,924,000.00 | 1.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 110,000.00 | 2,916,100.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 2,862,300.00 | 1.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 530,000.00 | 2,787,800.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,747,500.00 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,000.00 | 2,734,000.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,718,000.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,597,400.00 | 1.26 |
| 601900 | 南方传媒 | 150,000.00 | 2,374,500.00 | 1.15 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 2,145,930.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,015,780.00 | 10.16 | 51.87 |
| 金融业 | 7,787,100.00 | 3.77 | 19.22 |
| 建筑业 | 4,599,400.00 | 2.22 | 11.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,328,200.00 | 1.61 | 8.21 |
| 采矿业 | 2,718,000.00 | 1.31 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,150.00 | 0.52 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 81.38 | 1.07 | 222,163,675.26 |
| 2024-06-30 | 18.53 | 83.94 | 2.11 | 224,719,849.71 |
| 2024-03-31 | 19.37 | 97.85 | 1.56 | 228,313,129.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 张洋 | 2159 | 16.82 |
| 2015-11-10 | 2019-06-06 | 刘琦 | 1304 | 3.47 |
| 2014-01-20 | 2015-11-11 | 鄢耀 | 660 | 43.76 |
| 2013-08-14 | 2015-11-11 | 杜海涛 | 819 | 43.90 |
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