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首页 > 基金> 华安年年红债券A(000227)
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华安年年红债券A

(000227)
净值：
1.0420
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6450 2025-04-18
  • 净值走势
华安年年红债券A(000227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04200.00%
2025-04-111.05100.10%
2025-04-031.05000.29%
2025-03-281.04700.10%
2025-03-211.04600.10%
2025-03-141.04500.00%
2025-03-071.04500.00%
2025-02-281.04500.00%
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基金情况

基金全称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 石雨欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.2041亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（41次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.57%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600067冠城大通2,419,354.0023,661,282.121.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业23,661,282.121.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-143.070.79194,873,226.56
2024-09-30-74.430.39193,649,310.54
2024-06-30-143.512.52128,898,325.75
2024-03-31-152.312.05128,543,650.97
2023-12-31-162.431.96126,494,890.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-石雨欣7056.60
2018-06-082023-05-17周益鸣180427.54
2014-08-302019-12-10郑可成192838.34
2013-11-142014-08-30张晟刚2898.60
2013-11-142017-06-26苏玉平132030.48
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