首页 > 基金> 长盛年年收益定期债券C(000226)

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长盛年年收益定期债券C

(000226)

净值：

1.0520

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.2900

2021-03-26

净值走势

长盛年年收益定期债券C(000226)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-03-26	1.0520	-0.09%
2021-03-19	1.0530	0.00%
2021-03-12	1.0530	0.00%
2021-03-05	1.0530	0.10%
2021-02-26	1.0520	0.00%
2021-02-19	1.0520	0.00%
2021-02-10	1.0520	0.00%
2021-02-05	1.0520	0.00%

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基金情况

基金全称	长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	段鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0379亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长盛年年收益定期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2020-12-31	-	99.80	0.57	55,976,626.35
2020-09-30	-	116.05	0.51	55,189,164.56
2020-06-30	-	140.74	1.23	56,042,787.37
2020-03-31	-	139.22	1.08	59,303,535.23
2019-12-31	-	93.12	5.59	45,840,471.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2014-10-24	2021-02-06	段鹏	3833	13.08
2013-08-09	2014-10-24	贾志敏	441	14.30

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