基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富年年利定期开放债券C(000222) |
净值：
1.2736
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.4636 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 158.00 | 0.15 | 1,960,932,234.88 |
| 2024-12-31 | - | 105.57 | 0.56 | 1,976,726,900.16 |
| 2024-09-30 | - | 84.22 | 0.29 | 1,993,484,001.56 |
| 2024-06-30 | - | 95.21 | 2.37 | 1,991,472,606.72 |
| 2024-03-31 | - | 162.87 | 0.42 | 1,946,370,960.16 |
微信公众号
证券之星APP
