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首页 > 基金> 汇添富年年利定期开放债券A(000221)
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汇添富年年利定期开放债券A

(000221)
净值：
1.3361
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5341 2025-09-30
  • 净值走势
汇添富年年利定期开放债券A(000221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-301.33610.01%
2025-09-291.33590.01%
2025-09-261.33580.01%
2025-09-251.33560.01%
2025-09-241.3355-0.01%
2025-09-231.33570.00%
2025-09-221.33570.01%
2025-09-191.33560.00%
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基金情况

基金全称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.81亿元 份额规模 14.7922亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.141.991,988,961,381.70
2025-03-31-158.000.151,960,932,234.88
2024-12-31-105.570.561,976,726,900.16
2024-09-30-84.220.291,993,484,001.56
2024-06-30-95.212.371,991,472,606.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-28-徐光256427.26
2013-09-062018-11-16陈加荣189723.62
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