基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富年年利定期开放债券A(000221) |
净值：
1.3353
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5333 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 158.00 | 0.15 | 1,960,932,234.88 |
| 2024-12-31 | - | 105.57 | 0.56 | 1,976,726,900.16 |
| 2024-09-30 | - | 84.22 | 0.29 | 1,993,484,001.56 |
| 2024-06-30 | - | 95.21 | 2.37 | 1,991,472,606.72 |
| 2024-03-31 | - | 162.87 | 0.42 | 1,946,370,960.16 |
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