首页 >
基金>
富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
|
|
|
累计净值：3.0620
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 3.0620 | -0.39% |
| 2025-04-17 | 3.0740 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 3.0780 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 3.0990 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 3.0930 | 0.85% |
| 2025-04-11 | 3.0670 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 3.0260 | 4.31% |
| 2025-04-09 | 2.9010 | 0.31% |
|
基金全称
|
富国医疗保健行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
孙笑悦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.97亿元
|
份额规模
|
3.2059亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
2.68%
|
|
最近三月
|
12.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.95%
|
|
最近两年
|
-13.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 456,186.00 | 87,464,541.78 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,829,115.00 | 83,956,378.50 | 9.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 142,442.00 | 53,035,429.86 | 5.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,510,200.00 | 46,510,150.00 | 4.98 |
| 688050 | 爱博医疗 | 507,493.00 | 46,197,087.79 | 4.95 |
| 300685 | 艾德生物 | 1,999,000.00 | 45,577,200.00 | 4.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,101,609.00 | 42,452,501.80 | 4.55 |
| 300832 | 新产业 | 498,346.00 | 35,307,814.10 | 3.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,109,500.00 | 33,207,335.00 | 3.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 129,100.00 | 32,920,500.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,798,385.69 | 83.47 | 92.30 |
| 卫生和社会工作 | 55,972,722.40 | 6.00 | 6.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,848,440.00 | 0.95 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,121.95 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.22 | 1,028,418,184.69 |
| 2024-03-31 | 90.85 | - | 9.49 | 1,041,494,429.02 |
| 2023-12-31 | 90.81 | - | 9.52 | 1,150,347,169.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 1833 | -8.81 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
