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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：4.2250
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.2250 | 2.97% |
| 2025-09-02 | 4.1030 | -1.28% |
| 2025-09-01 | 4.1560 | 4.11% |
| 2025-08-29 | 3.9920 | 2.54% |
| 2025-08-28 | 3.8930 | -0.33% |
| 2025-08-27 | 3.9060 | -4.24% |
| 2025-08-26 | 4.0790 | -1.85% |
| 2025-08-25 | 4.1560 | 2.90% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.72亿元
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份额规模
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2.8426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.17%
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最近一月
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4.48%
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最近三月
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23.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.71%
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最近两年
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41.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 325,600.00 | 96,416,672.00 | 9.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 804,996.00 | 86,545,119.96 | 8.65 |
| 688068 | 热景生物 | 417,959.00 | 58,572,774.26 | 5.85 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,378,926.00 | 58,117,162.18 | 5.81 |
| 688235 | 百济神州 | 242,048.00 | 56,552,094.72 | 5.65 |
| 688382 | 益方生物 | 1,614,377.00 | 52,983,853.14 | 5.30 |
| 300723 | 一品红 | 1,017,500.00 | 50,997,100.00 | 5.10 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 166,737.00 | 49,520,889.00 | 4.95 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,305,400.00 | 48,665,312.00 | 4.86 |
| 002653 | 海思科 | 1,039,155.00 | 43,873,124.10 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,042,765.84 | 87.46 | 95.42 |
| 批发和零售业 | 41,804,912.00 | 4.18 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,471.60 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.22 | 1,028,418,184.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 1971 | 25.82 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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