博时裕益混合
(000219)
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累计净值：2.6020
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.3500 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 2.3430 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 2.3410 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 2.3500 | -0.47% |
| 2025-04-24 | 2.3610 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 2.3710 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 2.3680 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 2.3650 | 0.21% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.5133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.13%
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最近两年
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13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 429,000.00 | 8,837,400.00 | 7.22 |
| 300408 | 三环集团 | 221,000.00 | 8,760,440.00 | 7.16 |
| 601633 | 长城汽车 | 278,647.00 | 7,272,686.70 | 5.94 |
| 600096 | 云天化 | 290,200.00 | 6,633,972.00 | 5.42 |
| 002920 | 德赛西威 | 54,200.00 | 6,119,722.00 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,600.00 | 3,692,924.00 | 3.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 84,800.00 | 3,656,576.00 | 2.99 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 31,829.00 | 3,641,237.60 | 2.98 |
| 688052 | 纳芯微 | 25,451.00 | 3,570,775.30 | 2.92 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 69,900.00 | 3,214,002.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,664,147.57 | 54.49 | 86.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,656,576.00 | 2.99 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,775.30 | 2.92 | 4.66 |
| 金融业 | 2,496,794.00 | 2.04 | 3.26 |
| 采矿业 | 259,116.00 | 0.21 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.65 | 19.98 | 8.66 | 122,338,040.78 |
| 2024-12-31 | 41.32 | 19.24 | 10.56 | 117,514,588.25 |
| 2024-09-30 | 58.00 | 21.82 | 10.81 | 114,347,349.53 |
| 2024-06-30 | 40.08 | 1.10 | 20.10 | 105,266,788.19 |
| 2024-03-31 | 35.41 | - | 27.07 | 115,353,367.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 650 | 14.63 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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