首页 > 基金> 国泰黄金ETF联接A(000218)

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国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值：

2.8214

日增长率：

0.50%

累计净值：2.8214

2025-07-21

净值走势

国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	2.8214	0.50%
2025-07-18	2.8074	0.30%
2025-07-17	2.7990	-0.17%
2025-07-16	2.8039	-0.46%
2025-07-15	2.8169	-0.17%
2025-07-14	2.8217	0.98%
2025-07-11	2.7944	0.00%
2025-07-10	2.7943	0.80%

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基金情况

基金全称	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	艾小军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	71.59亿元	份额规模	25.7946亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.07%
最近三月	-3.04%
最近六月	0.00%
最近一年	37.08%
最近两年	66.85%

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基金要闻

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国泰黄金ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.29	5.15	17,266,911,874.31
2025-03-31	-	0.28	5.14	11,466,829,310.79
2024-12-31	-	0.57	6.10	6,490,965,764.37
2024-09-30	-	-	6.33	4,550,678,267.15
2024-06-30	-	-	6.73	3,072,038,058.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-04-13	-	艾小军	3388	182.14
2018-01-22	2021-07-21	徐成城	1276	33.47

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基金公告

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