首页 >
基金>
广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
|
|
|
累计净值：2.0718
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.6728 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.6708 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.6707 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.6715 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.6695 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 1.6713 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.6727 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.6740 | 0.10% |
|
基金全称
|
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
谭昌杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.78亿元
|
份额规模
|
5.2588亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
0.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.86%
|
|
最近两年
|
0.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 160,000.00 | 11,105,600.00 | 1.02 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,450,000.00 | 10,817,000.00 | 0.99 |
| 600894 | 广日股份 | 874,200.00 | 10,516,626.00 | 0.97 |
| 601127 | 赛力斯 | 82,000.00 | 10,322,980.00 | 0.95 |
| 600309 | 万华化学 | 150,000.00 | 10,081,500.00 | 0.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,000,000.00 | 9,170,000.00 | 0.84 |
| 600649 | 城投控股 | 1,750,000.00 | 7,875,000.00 | 0.72 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,200,000.00 | 7,296,000.00 | 0.67 |
| 688076 | 诺泰生物 | 120,000.00 | 7,077,600.00 | 0.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 472,000.00 | 6,641,040.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,946,321.65 | 9.28 | 66.79 |
| 房地产业 | 23,168,000.00 | 2.13 | 15.33 |
| 采矿业 | 13,937,040.00 | 1.28 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,817,000.00 | 0.99 | 7.16 |
| 金融业 | 2,252,000.00 | 0.21 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
| 2024-12-31 | 14.46 | 85.55 | 0.16 | 1,202,761,161.52 |
| 2024-09-30 | 17.88 | 78.15 | 0.54 | 1,395,200,305.10 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 81.63 | 0.24 | 1,462,826,568.61 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 88.57 | 0.48 | 1,988,257,938.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 3781 | 78.03 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
