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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
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累计净值：2.0586
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6596 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6594 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.6588 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.6602 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.6611 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.6592 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.6592 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.6554 | 0.20% |
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基金全称
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广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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谭昌杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.60亿元
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份额规模
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5.7663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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-1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 200,000.00 | 14,270,000.00 | 1.19 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,800,000.00 | 14,238,000.00 | 1.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 900,000.00 | 12,897,000.00 | 1.07 |
| 002572 | 索菲亚 | 750,000.00 | 12,885,000.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 170,000.00 | 12,551,100.00 | 1.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 280,000.00 | 11,418,400.00 | 0.95 |
| 600529 | 山东药玻 | 400,000.00 | 10,308,000.00 | 0.86 |
| 600989 | 宝丰能源 | 500,000.00 | 8,420,000.00 | 0.70 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,200,000.00 | 8,076,000.00 | 0.67 |
| 603197 | 保隆科技 | 210,000.00 | 7,927,500.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,206,685.22 | 10.16 | 70.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,030,000.00 | 1.75 | 12.09 |
| 采矿业 | 10,797,600.00 | 0.90 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,422,800.00 | 0.62 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,377,500.00 | 0.61 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 4,518,000.00 | 0.38 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,786.90 | 0.05 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.46 | 85.55 | 0.16 | 1,202,761,161.52 |
| 2024-09-30 | 17.88 | 78.15 | 0.54 | 1,395,200,305.10 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 81.63 | 0.24 | 1,462,826,568.61 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 88.57 | 0.48 | 1,988,257,938.15 |
| 2023-12-31 | 19.73 | 80.22 | 0.08 | 1,920,999,311.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 3736 | 76.63 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
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