基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币B(000211) |
每万份收益：
0.2694元
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7日年化率：
0.9520%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230302 | 23进出02 | 10,216,417.99 | 8.34 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 9,995,248.52 | 8.16 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 9,992,760.49 | 8.16 |
| 112402094 | 24工商银行CD094 | 9,976,888.72 | 8.14 |
| 112405165 | 24建设银行CD165 | 9,970,238.92 | 8.14 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 9,963,006.29 | 8.13 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 9,940,315.36 | 8.11 |
| 112402036 | 24工商银行CD036 | 6,986,352.57 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 62.87 | 8.71 | 122,532,155.47 |
| 2024-12-31 | - | 59.30 | 22.05 | 180,639,466.62 |
| 2024-09-30 | - | 46.07 | 33.93 | 194,582,748.59 |
| 2024-06-30 | - | 56.78 | 20.78 | 383,183,224.20 |
| 2024-03-31 | - | 59.71 | 10.16 | 519,650,368.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1476 | 7.67 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 9.16 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 13.31 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.36 |
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