基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币A(000210) |
每万份收益：
0.1965元
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7日年化率：
0.7760%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150218 | 15国开18 | 10,345,223.72 | 9.99 |
| 102001760 | 20浙能源MTN004 | 10,316,093.81 | 9.96 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 9,988,781.87 | 9.64 |
| 112520038 | 25广发银行CD038 | 9,934,126.37 | 9.59 |
| 112408341 | 24中信银行CD341 | 9,930,579.03 | 9.59 |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 9,917,038.16 | 9.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 58.35 | 10.02 | 103,571,291.76 |
| 2025-03-31 | - | 62.87 | 8.71 | 122,532,155.47 |
| 2024-12-31 | - | 59.30 | 22.05 | 180,639,466.62 |
| 2024-09-30 | - | 46.07 | 33.93 | 194,582,748.59 |
| 2024-06-30 | - | 56.78 | 20.78 | 383,183,224.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1481 | 6.64 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 8.28 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 12.35 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.12 |
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