首页 >
基金>
中信保诚新兴产业混合A(000209)
中信保诚新兴产业混合A
(000209)
|
|
|
累计净值：2.2460
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 2.2460 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 2.2301 | -0.49% |
| 2025-07-17 | 2.2411 | 1.21% |
| 2025-07-16 | 2.2142 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 2.2097 | 1.29% |
| 2025-07-14 | 2.1816 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 2.1770 | -0.48% |
| 2025-07-10 | 2.1874 | 0.19% |
|
基金全称
|
中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙浩中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.11亿元
|
份额规模
|
7.5390亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.95%
|
|
最近一月
|
11.35%
|
|
最近三月
|
21.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.35%
|
|
最近两年
|
-22.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 513,958.00 | 74,965,913.88 | 4.47 |
| 600183 | 生益科技 | 2,358,600.00 | 71,111,790.00 | 4.24 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 66,982,684.64 | 4.00 |
| 002916 | 深南电路 | 618,567.00 | 66,687,708.27 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,404,100.00 | 59,786,578.00 | 3.57 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 57,666,482.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 82,787.00 | 49,796,380.50 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 389,640.00 | 49,492,072.80 | 2.95 |
| 300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 49,001,089.00 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 581,616.00 | 46,436,221.44 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,205,017,364.20 | 71.90 | 91.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,152,087.86 | 6.81 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,724,492.00 | 0.10 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038,546.78 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
| 2024-09-30 | 73.44 | - | 19.71 | 2,290,577,238.68 |
| 2024-06-30 | 92.97 | 4.69 | 1.80 | 2,074,559,826.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-05 | - | 孙浩中 | 1995 | 51.86 |
| 2019-08-28 | 2022-03-21 | 王睿 | 936 | 246.15 |
| 2017-02-28 | 2019-09-12 | 杨旭 | 926 | -19.54 |
| 2013-08-16 | 2020-04-21 | 郑伟 | 2440 | 45.45 |
| 2013-07-17 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 681 | 165.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
