首页 > 基金> 易方达投资级信用债债券A(000205)

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易方达投资级信用债债券A

(000205)

净值：

1.1545

日增长率：

0.03%

累计净值：1.6305

2025-09-03

净值走势

易方达投资级信用债债券A(000205)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1545	0.03%
2025-09-02	1.1541	0.01%
2025-09-01	1.1540	0.03%
2025-08-29	1.1537	0.00%
2025-08-28	1.1537	-0.03%
2025-08-27	1.1541	0.02%
2025-08-26	1.1539	0.04%
2025-08-25	1.1534	0.06%

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基金情况

基金全称	易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	王晓晨
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.09亿元	份额规模	18.1560亿份
成立以来分红	每份累计0.48元（42次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.01%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	1.80%
最近两年	6.69%

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基金要闻

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易方达投资级信用债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.45	0.66	4,006,928,808.72
2025-03-31	-	96.29	0.75	4,871,642,132.17
2024-12-31	-	111.39	0.02	7,724,480,083.09
2024-09-30	-	92.74	0.04	9,552,741,719.55
2024-06-30	-	86.07	0.06	12,286,538,818.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2013-09-10	-	王晓晨	4378	76.15

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基金公告

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